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Vontobel Fund SICAV - Global Corporate Bond
Valor: 32261678 / Symbol: Von Gl Corp Bd AD
99.08 USD
Kurs(USD)
Zeit
99.08
00:00:01
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
99.08
00:00:01
4 Wochen
-0.97%
12 Wochen
-0.05%
Seit 1.1.
-1.10%
Preisspanne
52W
93.51
19.10.23
52W
Datum
52W
100.54
27.12.23
Stammdaten
Börse Fundsquare S.A., USD
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol Von Gl Corp Bd AD
Valor 32261678
ISIN LU1395536086
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 09.05.2016
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.10%
Laufende Kosten 0.98%
TER 1.36%
Fondsvolumen
880'307'000in USD per 30.04.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt.
Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
113.68%
Barmittel
45.63%
Wandelanleihen
0.68%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Euro-Bund Future 0624 Ee Offset
4.76%
Us Long Bond(Cbt) Jun24
4.64%
Us 2yr Note (Cbt) Jun24
4.50%
Us Ultra Bond Cbt Jun24
2.84%
Bank of America Corp. 1.53%
1.08%
Mizuho Financial Group Inc. 4.608%
0.90%
Citigroup Inc. 4.412%
0.84%
British Telecommunications PLC 6.375%
0.79%
EasyJet PLC 3.75%
0.77%
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4%
0.74%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 00:00:01
 99.08
Vortag 02.05.24
 99.08 0.00%
1 Woche 26.04.24
 98.50 +0.840 +0.86%
4 Wochen 05.04.24
 99.75 -0.970 -0.97%
12 Wochen 09.02.24
 99.03 -0.050 -0.05%
52 Wochen 05.05.23
 98.43 +1.030 +1.05%
Seit 1.1 29.12.23
 100.18 -1.100 -1.10%
52W Hoch 27.12.23
 100.54
52W Tief 19.10.23
 93.51
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch100.54100.53
Datum27.12.2326.03.24
Jahrestief93.5198.15
Datum19.10.2316.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum