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Vontobel Fund SICAV - Global Corporate Bond
Valor: 32261678 / Symbol: Von Gl Corp Bd AD
99.08 USD
Kurs(USD)
Zeit
99.08
14:07:21
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Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
99.08
14:07:21
Seit 1.1.
-1.10%
Stammdaten
Börse FE Fundinfo UK
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Luxemburg
Symbol Von Gl Corp Bd AD
Valor 32261678
ISIN LU1395536086
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 09.05.2016
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.10%
Laufende Kosten 0.98%
TER 1.36%
Fondsvolumen
880'307'000in USD per 30.04.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt.
Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
113.68%
Barmittel
45.63%
Wandelanleihen
0.68%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Euro-Bund Future 0624 Ee Offset
4.76%
Us Long Bond(Cbt) Jun24
4.64%
Us 2yr Note (Cbt) Jun24
4.50%
Us Ultra Bond Cbt Jun24
2.84%
Bank of America Corp. 1.53%
1.08%
Mizuho Financial Group Inc. 4.608%
0.90%
Citigroup Inc. 4.412%
0.84%
British Telecommunications PLC 6.375%
0.79%
EasyJet PLC 3.75%
0.77%
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4%
0.74%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 14:07:21
 99.08
Vortag 02.05.24
 99.08 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 100.18 -1.100 -1.10%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch100.54100.53
Datum27.12.2326.03.24
Jahrestief93.5198.15
Datum19.10.2316.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum