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Vontobel Fund SICAV - Global Corporate Bond
Valor: 32261679 / Symbol: Von Gl Corp Bd AHD
80.09 CHF
Kurs(CHF)
Zeit
80.09
15:20:04
0.00%
Traderinfo
Geld
Market
Geld/Brief
Zeit
Brief
Market
Vortag
Datum
80.09
15:20:04
4 Wochen
-1.00%
12 Wochen
-0.90%
Seit 1.1.
-2.71%
Preisspanne
52W
77.26
19.10.23
52W
Datum
52W
82.91
05.05.23
Stammdaten
Börse EuroPerformance CHF
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Frankreich
Symbol Von Gl Corp Bd AHD
Valor 32261679
ISIN LU1395536169
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 09.05.2016
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.10%
Laufende Kosten 1.01%
TER 1.42%
Fondsvolumen
807'374'000in CHF per 30.04.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt.
Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
113.68%
Barmittel
45.63%
Wandelanleihen
0.68%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Euro-Bund Future 0624 Ee Offset
4.76%
Us Long Bond(Cbt) Jun24
4.64%
Us 2yr Note (Cbt) Jun24
4.50%
Us Ultra Bond Cbt Jun24
2.84%
Bank of America Corp. 1.53%
1.08%
Mizuho Financial Group Inc. 4.608%
0.90%
Citigroup Inc. 4.412%
0.84%
British Telecommunications PLC 6.375%
0.79%
EasyJet PLC 3.75%
0.77%
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4%
0.74%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 15:20:04
 80.09
Vortag 02.05.24
 80.09 0.00%
1 Woche 29.04.24
 79.93 +0.410 +0.51%
4 Wochen 08.04.24
 80.86 -0.810 -1.00%
12 Wochen 12.02.24
 80.85 -0.730 -0.90%
52 Wochen 08.05.23
 82.04 -2.820 -3.40%
Seit 1.1 28.12.23
 82.32 -2.230 -2.71%
52W Hoch 05.05.23
 82.91
52W Tief 19.10.23
 77.26
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch85.2381.97
Datum02.02.2301.02.24
Jahrestief77.2679.49
Datum19.10.2325.04.24

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum