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Vontobel Fund SICAV - Global Corporate Bond
Valor: 32261681 / Symbol: Von Gl Corp Bd AHD
84.33 EUR
Kurs(EUR)
Zeit
84.33
14:07:51
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Traderinfo
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Market
Geld/Brief
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Brief
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Vortag
Datum
84.33
14:07:51
Seit 1.1.
-1.66%
Stammdaten
Börse Funds Fast Numerous Funds
Domizil Luxemburg
Domizil Börse Vereinigtes Königreich
Symbol Von Gl Corp Bd AHD
Valor 32261681
ISIN LU1395536243
Sektor Anlagefonds & Vorsorgestiftungen
Instrumententyp Trust-Shares
Gewinnverwendung Ausschüttungsorientiert
Übersicht
Lancierungs-Datum 09.05.2016
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 1.10%
Laufende Kosten 1.01%
TER 1.42%
Fondsvolumen
823'290'000in EUR per 30.04.2024
Morningstar Rating
Investment Strategie
Der Vontobel Fund – Global Corporate Bond Mid Yield (der Teilfonds) hat zum Ziel, bestmögliche Anlagerenditen zu erzielen, indem er unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in globalen Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln anlegt.
Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Teilfonds werden auf fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, die in frei konvertierbaren Währungen begeben sind, ausgerichtet, einschliesslich Vorzugsstrukturen und Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten, wie Wandelanleihen, Contingent Convertible Bonds (sogenannte «CoCo-Bonds»), forderungs- und hypothekenbesicherter Wertpapiere («ABS/MBS») sowie Optionsanleihen. Diese Wertpapiere werden von weltweit ansässigen öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern begeben, welche ein Rating zwischen A+ und BBB- nach Standard & Poor's oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Agentur aufweisen.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
113.68%
Barmittel
45.63%
Wandelanleihen
0.68%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Euro-Bund Future 0624 Ee Offset
4.76%
Us Long Bond(Cbt) Jun24
4.64%
Us 2yr Note (Cbt) Jun24
4.50%
Us Ultra Bond Cbt Jun24
2.84%
Bank of America Corp. 1.53%
1.08%
Mizuho Financial Group Inc. 4.608%
0.90%
Citigroup Inc. 4.412%
0.84%
British Telecommunications PLC 6.375%
0.79%
EasyJet PLC 3.75%
0.77%
CenterPoint Energy Resources Corp. 4.4%
0.74%
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 14:07:51
 84.33
Vortag 02.05.24
 84.33 0.00%
Seit 1.1 29.12.23
 85.75 -1.420 -1.66%
Vergleich Vorjahr
VorjahrAktuell
Jahreshoch
Datum
Jahrestief
Datum

Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Volumen & Umsatz
Volumen (Stk)Umsatz (CHF)
Börslich Zeit
Total Zeit
Hist. Börslich Datum
Hist. Ausserbörslich Datum