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Vontobel Fund SICAV - Green Bond

376.17EUR

Symbol

Valor

ISIN

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Geld
Brief
Tagesvolumen Börse
Umsatz
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Übersicht
Lancierungs-Datum
Max. jährliche Verwaltungsgebühren 0.85%
Laufende Kosten 0.69%
TER 1.18%
Fondsvolumen
32'077'400in EUR per
Morningstar Rating
Investment Strategie
Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Bis höchstens 33 % des Vermögens des Teilfonds können ausserhalb des oben beschriebenen Anlageuniversums
angelegt werden.

Detailinformationen

Vermögensaufteilung
Anleihen
111.28%
Barmittel
15.63%
Wandelanleihen
1.44%
Top Regionen
Aktienanteil
Derzeit keine Daten vorhanden.
Sektoren-Zusammensetzung
Derzeit keine Daten vorhanden.
Top Positionen
Us 5yr Note (Cbt) Jun25
5.47%
Us 10yr Note (Cbt)jun25
4.49%
Eurogrid GmbH 3.279%
4.35%
Elia Transmission Belgium SA/NV 3.75%
4.32%
RTE Reseau de transport d'electricite 3.5%
3.55%
Statkraft AS 2.875%
3.37%
Verbund AG 0.9%
3.37%
Red Electrica Financiaciones S.A.U. 0.5%
3.07%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset
3.00%
Acea S.p.A 3.875%
2.99%
Kursentwicklung
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