Rockwell Automat Rg

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Valor: 549204 / Symbol: ROK
  • USD

Aktienmonitor

Overall
GesamteindruckEher positivDie Aktie ist seit dem 19.03.2021 als eher positiv eingestuft.
Chance
Gewinn-revisionenPositive Analystenhaltung seit 09.03.2021Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.03.2021 bei einem Kurs von 259.72 USD eingesetzt.
PreisLeicht überbewertetAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech TrendNeutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 09.03.2021) positivDie Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 09.03.2021). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 256.86 USD.
Rel. Perf.-3.92% Unter Druck (vs. SP500)Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.92.
Chance2/4Das Chancenprofil ist seit dem 06.04.2021 neutral.
Fundamentalanalyse
LF KGV23.77Erwartetes KGV für 2023Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2023.
LF Wachstum+17.09%Wachstum heute bis 2023 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2023.
W/KGV-Verhältnis0.79113.73% Aufschlag relativ zur WachstumserwartungLiegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.73% Aufschlag.
Dividenden Rendite+1.72%Dividende durch Gewinn gedecktFür die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.90% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)30.48Grosser MarktwertMit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ROCKWELL AUTOMATION ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten21Starkes AnalysteninteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Riskioanalyse
Bear Market FactorDefensiver Charakter bei sinkendem IndexDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -71% abzuschwächen.
Bad News FactorGeringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 263%.
BetaGeringe Anfälligkeit vs. SP500Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 72% zu reagieren.
KorrelationMittelstarke Korrelation mit dem SP50045.65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at RiskDas geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 21.36 oder 8.14%Das geschätzte Value at Risk beträgt 21.36. Das Risiko liegt deshalb bei 8.14%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
SensitivitätNiedrigDie Aktie ist seit dem 19.03.2021 als Titel mit geringer Sensitivität eingestuft.
Datum der Analyse: 04.05.2021
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com