Telefonica Br

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Valor: 826858 / Symbol: TEF
  • 3.656 EUR
  • 13.08.2020 17:38:00

Aktienmonitor

Overall
GesamteindruckNeutralDie Aktie ist seit dem 03.07.2020 als neutral eingestuft.
Chance
Gewinn-revisionenNegative Analystenhaltung seit 04.08.2020Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 04.08.2020 bei einem Kurs von 3.68 EUR eingesetzt.
PreisLeicht unterbewertetAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech TrendNegative Tendenz seit dem 03.07.2020Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2020 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 4.01 EUR.
Rel. Perf.-13.07% Unter Druck (vs. DJ Stoxx 600)Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum DJ Stoxx 600 beträgt -13.07.
Chance1/4Das Chancenprofil ist seit dem 04.08.2020 schlecht.
Fundamentalanalyse
LF KGV7.572Erwartetes KGV für 2022Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
LF Wachstum+5.34%Wachstum heute bis 2022 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
W/KGV-Verhältnis1.884 Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer AusnahmesituationLiegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden Rendite+8.92%Dividende durch Gewinn gedecktFür die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.57% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)22.89Grosser MarktwertMit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TELEFONICA ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten20Starkes AnalysteninteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Riskioanalyse
Bear Market FactorMittlere Anfälligkeit bei IndexrückgängenDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News FactorGeringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 288%.
BetaMittlere Anfälligkeit vs. DJ Stoxx 600Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 95% zu reagieren.
KorrelationMittelstarke Korrelation mit dem DJ Stoxx 60058.27% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at RiskDas geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt .78 oder 21.54%Das geschätzte Value at Risk beträgt .78. Das Risiko liegt deshalb bei 21.54%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
SensitivitätMittelMittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Datum der Analyse: 14.08.2020
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com