1. Tranche Aufstockung Serie 445 Betrag: 293 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Totalbetrag neu: 816 Mio Fr. Coupon: 1,625% Emissionspreis: 99,065% Laufzeit: 3,7 Jahre, bis 17.06.2026 Liberierung: 04.10.2022 Yield to Mat.: 1,888% Swap-Spread: +5 BP Valor: 23'547'535 (4) Valor prov.: 120'636'751 (3) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 03.10.2022 2. Tranche neu Serie 561 Betrag: 184 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,10% Emissionspreis: 100,356% Laufzeit: 7,79 Jahre, bis 19.07.2030 Liberierung: 04.10.2022 Yield to Mat.: 2,051% Swap-Spread: +6 BP Valor: 120'636'752 (1) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 03.10.2022 3. Tranche neu Serie 562 Betrag: 407 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,20% Emissionspreis: 100,183% Laufzeit: 12 Jahre, bis 04.10.2034 Liberierung: 04.10.2022 Yield to Mat.: 2,183% Swap-Spread: +5 BP Valor: 120'636'753 (9) Rating: Aaa (Moody's) Kotierung: SIX, ab 03.10.2022
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(AWP)