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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 26,0% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,1%.

Eid Nnpnegewsiogron wnured ites med 14. Nuraaj 2025 anhc obne edvitri.re

kontra

Die Aktie reagiert seit dem 17. September 2024 stark auf Marktturbulenzen.

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Der ceniehchts 0-at-4tregnde der Nahrecb ist siet dme 14. Aajunr 2052 negativ.

Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 14.01.2025
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
21:59:59
300
214.99
215.07
1'700
21:59:59
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 23:20:00
 215.02
Vortag 16.01.25
 218.22 -3.200 -1.47%
1 Woche 09.01.25
 220.44 -2.220 -1.01%
4 Wochen 20.12.24
 207.78 +10.450 +5.03%
12 Wochen 25.10.24
 229.68 -8.630 -3.80%
52 Wochen 19.01.24
 189.97 +32.79 +17.68%
Seit 1.1 01.01.25
 212.46 +5.760 +2.71%
52W Hoch 18.07.24
 244.08
52W Tief 20.04.24
 182.64

UBS TrendRadar

Doppeltop
UBS TrendRadar Bild
Tendenzshort
Zeithorizontkurzfristig
Renditeerwartung1.66%
Zeit16.01.2025 15:30

Signal Details

Branche: Elektronik & Halbleiter
Monitor
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als eher negativ eingestuft.
Gewinn-revisionen Positive Analystenhaltung seit 14.01.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 14.01.2025 bei einem Kurs von 214.65 USD eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 05.11.2024) negativ Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend (seit dem 05.11.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 220.54 USD.
Rel. Perf. 3.04% vs. SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.04.
Chance 3/4 Das Chancenprofil ist seit dem 14.01.2025 gut.
LF KGV 25.10 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 21.75% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 0.94 4.36% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.36%.
Dividenden Rendite 1.87% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.88% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 105.69 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 25 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 77% zu verstärken.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 216%.
Beta Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 150% zu reagieren.
Korrelation Starke Korrelation mit dem SP500 65.77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 51.54 oder 24.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 51.54. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Hoch Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 14.01.2025
calls
puts

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