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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 27,3% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,1%.

Dei erwerttea Diddveien nov ,71% etgil rebü dme Bedsnhrahncinhructct nov ,.0%6

Rihshcotis uetg Eenlraittkigdpaieen 5,%(8) mi Cvehlrgie zum Rnhctrnbechtaunhdsci (3.),6%

kontra

Die Gewinnprognosen wurden seit dem 23. Juli 2024 nach unten revidiert.

Das etsoirrtpgeozin Gvk von ,268 sti italerv hoch, 2%5,9 über med Hniathccsucbnrdhrnte von ,72.2

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 23.07.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
26.07.24
2'000
226.44
226.52
2'100
26.07.24
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 02:00:00
 226.43
Vortag 26.07.24
 220.92 +5.510 +2.49%
1 Woche 20.07.24
 231.22 -4.790 -2.07%
4 Wochen 29.06.24
 228.26 -5.760 -2.54%
12 Wochen 04.05.24
 199.63 +24.43 +12.43%
52 Wochen 29.07.23
 198.42 +25.47 +13.03%
Seit 1.1 30.12.23
 198.56 +22.36 +11.26%
52W Hoch 18.07.24
 244.08
52W Tief 31.10.23
 155.00

Börsenplätze

BörseWhg.+/-%Umsatz
UTCUSD+2.49%
NDBUSD–
NMSUSD+2.49%
UTDUSD+2.52%
BUTUSD+2.51%
Stammdaten
Börse NASDAQ
Domizil Vereinigte Staaten
Domizil Börse Vereinigte Staaten
Symbol ADI
Valor 907697
Sektor Elektronik & Halbleiter
Instrumententyp Aktie, Unit, PS, Beteiligungsschein
Fundamentaldaten
Nominalwert 0.166
Nominalwährung USD
Anzahl ausgegebener Wertpapiere 496.2 M
Marktkapital USD 112'358'382'931
Dividende Bruttobetrag 0.920
Zahlungsdatum (ex-Div) 04.06.24
Dividenden Rendite (%) 1.57%
UBS Trendradar

Keine Signale zum Titel

Branche: Elektronik & Halbleiter
Monitor
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen Negative Analystenhaltung seit 23.07.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 23.07.2024 bei einem Kurs von 230.32 USD eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 26.04.2024) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 26.04.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 224.32 USD.
Rel. Perf. -1.17% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.17.
Chance 1/4 Das Chancenprofil ist seit dem 23.07.2024 schlecht.
LF KGV 28.59 Erwartetes KGV für 2025 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2025.
LF Wachstum 21.18% Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025.
W/KGV-Verhältnis 0.80 12.54% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.54% Aufschlag.
Dividenden Rendite 1.68% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.99% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 119.11 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ANALOG DEVICES ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 24 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 194%.
Beta Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 141% zu reagieren.
Korrelation Starke Korrelation mit dem SP500 65.49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 51.17 oder 22.22% Das geschätzte Value at Risk beträgt 51.17. Das Risiko liegt deshalb bei 22.22%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 23.07.2024
calls
puts

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