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Freeport McMoRan Rg

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Symbol	Basiswert(e)	Typ	Rendite max.	Verfall
RMAECV	Barrick Gold / Freeport-McMoRan / Newmont Mining	Barrier Reverse Convertible	12.19%	09.09.25
RMBC0V	Freeport-McMoRan Inc. / Glencore Plc. / Rio Tinto ADR	Barrier Reverse Convertible	9.44%	13.03.26
RMA7VV	Freeport-McMoRan Inc. / Newmont Goldcorp Corp. / Rio Tinto Plc.	Barrier Reverse Convertible	8.09%	24.11.25

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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 24,1% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 10,6%.

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Mnndaleuaft reethatbtc ist edi Tiake ltihce buterentwr.tee undefined

kontra

Der Kurs der Aktie hat in den letzten vier Wochen den SP500 um 11,2% deutlich unterschritten.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 03.12.2024

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Orderbuch

Zeit	Vol.	Bid	Ask	Vol.	Zeit
21:59:59	2'600	42.75	42.76	19'600	21:59:59

Kursentwicklung

		+/-	+/-%
Aktuell 22:15:00	42.79
Vortag 05.12.24	43.04	-0.250	-0.58%
1 Woche 30.11.24	44.20	-1.410	-3.19%
4 Wochen 09.11.24	46.36	-3.830	-8.17%
12 Wochen 14.09.24	42.66	+1.740	+4.21%
52 Wochen 09.12.23	38.15	+6.790	+18.73%
Seit 1.1 30.12.23	42.57	+0.470	+1.10%
52W Hoch 21.05.24	55.24
52W Tief 08.12.23	36.04

UBS TrendRadar

Fallende Keile

Tendenzlong

Zeithorizontkurzfristig

Renditeerwartung3.67%

Zeit05.12.2024 19:00

Signal Details

Monitor

Overall

Gesamteindruck

Neutral

Die Aktie ist seit dem 29.10.2024 als neutral eingestuft.

Chance

Gewinn-revisionen		Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 29.11.2024 bei einem Kurs von 44.20 USD eingesetzt.
Preis		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech Trend		Negative Tendenz seit dem 01.11.2024	Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 45.96 USD.
Rel. Perf.	-11.18%	Unter Druck (vs. SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.18.
Chance		2/4	Das Chancenprofil ist seit dem 29.11.2024 neutral.

Fundamentalanalyse

LF KGV	15.79	Erwartetes KGV für 2026	Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum	24.17%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis	1.62	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" über 1,6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für die nachhaltige Gewinnentwicklung als das langfrist. Wachstum.
Dividenden Rendite	1.37%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.61% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)	62.71	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.

Risikoanalyse

Bear Market Factor	Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor	Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 298%.
Beta	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 112% zu reagieren.
Korrelation	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at Risk	Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 6.58 oder 15.02%	Das geschätzte Value at Risk beträgt 6.58. Das Risiko liegt deshalb bei 15.02%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität	Mittel	Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft.

Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com

Mehr zur Methodik

Datum der Analyse: 03.12.2024

calls

Emittent	Produkttyp	Whg.	Strike	Verfall
SOG	Warrant	CHF	38.00	20.12.24
SOG	Warrant	CHF	54.00	20.12.24
SOG	Warrant	CHF	50.00	19.12.25
SOG	Warrant	CHF	40.00	20.12.24
SOG	Warrant	CHF	38.00	21.03.25

puts

Emittent	Produkttyp	Whg.	Strike	Verfall
SOG	Warrant	CHF	36.00	20.12.24
SOG	Warrant	CHF	54.00	20.12.24
SOG	Warrant	CHF	55.00	19.12.25
SOG	Warrant	CHF	38.00	20.12.24
SOG	Warrant	CHF	42.00	20.12.24

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