Rational I

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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 22,4% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 8,5%.

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kontra

Das prognostizierte KGV ist sehr hoch. Mit 35,5 ist es 2,5 mal so hoch wie der Branchendurchschnitt von 14,2.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 10.09.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
17:30:00
28
874.00
876.50
3
17:30:00
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 17:35:07
 875.00
Vortag 10.09.24
 890.00 -15.000 -1.69%
1 Woche 04.09.24
 882.50 -7.500 -0.85%
4 Wochen 14.08.24
 878.00 +24.50 +2.83%
12 Wochen 19.06.24
 821.00 +76.00 +9.34%
52 Wochen 13.09.23
 623.50 +252.50 +39.61%
Seit 1.1 29.12.23
 699.50 +190.50 +27.23%
52W Hoch 20.08.24
 923.00
52W Tief 30.10.23
 518.00

Börsenplätze

BörseWhg.+/-%Umsatz
ETREUR-1.69%3'273'170
CBUAEUR–
LESEUR-0.94%199'964
TGTEUR-2.23%32'601
STUEUR-1.80%88'500
UBS Trendradar

Keine Signale zum Titel

Branche: Elektrische Geräte & Komponenten
Monitor
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 30.07.2024 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen Positive Analystenhaltung seit 20.08.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 20.08.2024 bei einem Kurs von 903.00 EUR eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech Trend Positive Tendenz seit dem 06.08.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 842.47 EUR.
Rel. Perf. 0.94% vs. STOXX600 Die relative Performance der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt .94.
Chance 3/4 Das Chancenprofil ist seit dem 20.08.2024 gut.
LF KGV 35.51 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 22.09% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 0.67 34.05% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.05% Aufschlag.
Dividenden Rendite 1.75% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.26% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 11.01 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist RATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 14 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 184%.
Beta Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 101% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 41.06% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 150.36 oder 16.89% Das geschätzte Value at Risk beträgt 150.36. Das Risiko liegt deshalb bei 16.89%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 10.09.2024
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puts

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