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theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 28,1% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 10,6%.

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Die earetetrw Diedeidvn nov 0,6% letgi ebür dem Ichrncuhensrdbhatcnt von %0.4,

kontra

Das erwartete jährliche Gewinnwachstum von 4,1% liegt unter dem Branchendurchschnitt von 16,3%.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 11.10.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
18:30:00
100
50.00
53.50
97
18:30:00
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 17:35:01
 51.34
Vortag 11.10.24
 50.98 +0.360 +0.71%
1 Woche 08.10.24
 53.00 -1.660 -3.13%
4 Wochen 17.09.24
 47.74 +3.410 +7.17%
12 Wochen 23.07.24
 49.45 +1.820 +3.70%
52 Wochen 17.10.23
 52.17 +0.250 +0.49%
Seit 1.1 29.12.23
 58.42 -7.440 -12.74%
52W Hoch 29.12.23
 59.10
52W Tief 07.09.24
 45.09
UBS Trendradar

Keine Signale zum Titel

Branche: Nichteisenmetalle
Monitor
Gesamteindruck Eher positiv Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als eher positiv eingestuft.
Gewinn-revisionen Analysten neutral, zuvor negativ (seit 25.06.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 25.06.2024 bei einem Kurs von 5'239.00 GBp eingesetzt.
Preis Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
MF Tech Trend Positive Tendenz seit dem 24.09.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 4'895.35 GBp.
Rel. Perf. 7.35% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.35.
Chance 3/4 Das Chancenprofil ist seit dem 24.09.2024 gut.
LF KGV 10.19 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 4.07% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 0.99 8.79% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.79%.
Dividenden Rendite 5.98% Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.91% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 112.85 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 19 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 225%.
Beta Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 83% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 40.80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 612.27 oder 12.01% Das geschätzte Value at Risk beträgt 612.27. Das Risiko liegt deshalb bei 12.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 11.10.2024
calls
puts

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