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Aktienmonitor
| Overall | ||||
| Gesamteindruck | Neutral | Die Aktie ist seit dem 08.09.2020 als neutral eingestuft. | ||
| Chance | ||||
| Gewinn-revisionen | Positive Analystenhaltung seit 09.06.2020 | Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 09.06.2020 bei einem Kurs von 397.16 USD eingesetzt. | ||
| Preis | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich überhöht. | ||
| MF Tech Trend | Positive Tendenz seit dem 14.04.2020 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 467.77 USD. | ||
| Rel. Perf. | +5.27% | vs. SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.27. | |
| Chance | 3/4 | Das Chancenprofil ist seit dem 18.08.2020 gut. | ||
| Fundamentalanalyse | ||||
| LF KGV | 36.71 | Erwartetes KGV für 2022 | Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022. | |
| LF Wachstum | +26.36% | Wachstum heute bis 2022 p.a. | Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022. | |
| W/KGV-Verhältnis | 0.718 | 25.35% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.35% Aufschlag. | |
| Dividenden Rendite | 0.00% | Keine Dividende | Die Gesellschaft bezahlt keine Dividende. | |
| Markt-Kap. ($ Mia.) | 233.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist ADOBE INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Anzahl Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Riskioanalyse | ||||
| Bear Market Factor | Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen. | ||
| Bad News Factor | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 347%. | ||
| Beta | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 82% zu reagieren. | ||
| Korrelation | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63.81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. | ||
| Value at Risk | Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 85.90 oder 17.65% | Das geschätzte Value at Risk beträgt 85.90. Das Risiko liegt deshalb bei 17.65%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%. | ||
| Sensitivität | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.09.2020 als Titel mit mittlerer Sensitivität eingestuft. | ||
Datum der Analyse: 22.09.2020
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com