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Caterpillar Rg

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SymbolBasiswert(e)TypRendite max.Verfall
RMA8MVCaterpillar / Deere & Co. / Honeywell InternationalBarrier Reverse Convertible20.33%01.12.26
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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 17,0% ist höher als der Branchendurchschnitt von 11,4%.

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kontra

Das erwartete jährliche Gewinnwachstum von 10,7% liegt unter dem Branchendurchschnitt von 16,7%.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 10.12.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
21:59:59
100
380.38
380.39
13'800
21:59:59
Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 02:04:00
 380.51
Vortag 13.12.24
 380.78 -0.270 -0.07%
1 Woche 10.12.24
 399.26 -18.750 -4.70%
4 Wochen 19.11.24
 384.46 -6.580 -1.70%
12 Wochen 24.09.24
 371.17 +7.470 +2.00%
52 Wochen 19.12.23
 285.71 +95.61 +33.53%
Seit 1.1 30.12.23
 295.67 +85.11 +28.79%
52W Hoch 08.11.24
 418.50
52W Tief 18.01.24
 276.94

UBS TrendRadar

Fallende Keile
UBS TrendRadar Bild
Tendenzlong
Zeithorizontkurzfristig
Renditeerwartung1.32%
Zeit13.12.2024 20:00

Signal Details

Branche: Maschinen & Apparate
Monitor
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen Negative Analystenhaltung seit 08.10.2024 Die Gewinnerwartung der Analysten pro Aktie liegen heute niedriger als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am 08.10.2024 bei einem Kurs von 387.96 USD eingesetzt.
Preis Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 17.09.2024) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 17.09.2024). Der bestätigte technische Trendwendepunkt von -1,75% entspricht 383.49 USD.
Rel. Perf. -2.61% Unter Druck (vs. SP500) Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.61.
Chance 1/4 Das Chancenprofil ist seit dem 10.12.2024 schlecht.
LF KGV 16.78 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 10.67% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 0.73 24.20% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.20% Aufschlag.
Dividenden Rendite 1.49% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.95% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 192.76 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist CATERPILLAR ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 20 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 198%.
Beta Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 119% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 53.14% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 75.95 oder 19.56% Das geschätzte Value at Risk beträgt 75.95. Das Risiko liegt deshalb bei 19.56%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 10.12.2024
calls
SymbolEmittentProdukttypWhg.StrikeVerfallØ Umsatz Liqu.-Rating
CATWJBBAERWarrantCHF280.0021.03.2511'681
CATKJBBAERWarrantCHF300.0020.06.2510'999
CATYJBBAERWarrantCHF300.0021.03.2510'203
CATGJBBAERWarrantCHF320.0020.06.259'025
CATTJBBAERWarrantCHF340.0020.06.258'717
puts
SymbolEmittentProdukttypWhg.StrikeVerfallØ Umsatz Liqu.-Rating
CATMJBBAERWarrantCHF400.0020.12.241'807
CATEJBBAERWarrantCHF320.0017.01.25
CATOJBBAERWarrantCHF420.0017.04.25
CATDJBBAERWarrantCHF340.0021.03.25
CAZHJBBAERWarrantCHF400.0017.04.25

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