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theScreener keyPoints

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pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 11,9% ist höher als der Branchendurchschnitt von 8,5%.

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kontra

Das prognostizierte KGV von 23,1 ist relativ hoch, 53,6% über dem Branchendurchschnitt von 15,0.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 01.10.2024
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
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Market
Market
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Kursentwicklung
+/-+/-%
Aktuell 17:00:00
 52.54
Vortag 03.10.24
 52.54 0.00%
1 Woche 27.09.24
 53.70 -0.740 -1.39%
4 Wochen 06.09.24
 48.52 +3.920 +8.06%
12 Wochen 12.07.24
 47.70 +5.390 +11.43%
52 Wochen 06.10.23
 39.66 +13.340 +34.03%
Seit 1.1 29.12.23
 45.16 +7.380 +16.34%
52W Hoch 30.09.24
 54.78
52W Tief 25.10.23
 37.20
UBS Trendradar

Keine Signale zum Titel

Branche: Maschinen & Apparate
Monitor
Gesamteindruck Neutral Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als neutral eingestuft.
Gewinn-revisionen Analysten neutral, zuvor negativ (seit 23.07.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 23.07.2024 bei einem Kurs von 46.28 EUR eingesetzt.
Preis Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech Trend Positive Tendenz seit dem 23.08.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 48.24 EUR.
Rel. Perf. 9.87% vs. STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.87.
Chance 3/4 Das Chancenprofil ist seit dem 23.08.2024 gut.
LF KGV 23.07 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 15.98% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 0.85 6.48% Aufschlag relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,9, so beinhaltet der Kurs bereits einen Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.48% Aufschlag.
Dividenden Rendite 3.52% Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.21% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 30.85 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist KONE CORPORATION ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 22 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Mittlere Anfälligkeit bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Umfang mitzuvollziehen.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 177%.
Beta Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 84% zu reagieren.
Korrelation Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 42.72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 9.81 oder 18.29% Das geschätzte Value at Risk beträgt 9.81. Das Risiko liegt deshalb bei 18.29%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Mittel Mittel, keine Veränderung im letzten Jahr.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 01.10.2024
calls
puts

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