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Taiwan Semi Sp ADR

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SymbolBasiswert(e)TypRendite max.Verfall
RMAQLVNvidia Corp. / Taiwan Semiconductor Manufacturing ADRBarrier Reverse Convertible6.53%25.08.25
RMAWFVASML Hldg. N.V. / Nvidia Corp. / Taiwan Semiconductor Manufacturing ADRBarrier Reverse Convertible5.62%22.09.25
RTSANVTaiwan Semiconductor Manufacturing ADRBarrier Reverse Convertible4.06%15.09.25
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Detailinformationen

theScreener keyPoints

theScreener keyPoints ist eine kompakte Zusammenfassung der wichtigsten positiven und negativen Anlagefakten für mehr als 6'000 Aktien weltweit. Basierend auf einem umfangreichen und stetig wachsenden Satz qualitätsgeprüfter Daten bieten die keyPoints einen "signifikanten Mehrwert" für alle Anleger, die intelligente Daten für ihre Anlageentscheidungen suchen.

pro

Die durchschnittliche Gewinnmarge (EBIT) von 39,8% liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt von 7,2%.

Die Eitiegtenlm ligeen tmi 63,7% rbüe dem Bshrdiunhetcnhtcranc nov .47%,5

kontra

Die Aktie reagiert seit dem 12. November 2024 stark auf Marktturbulenzen.

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Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.comDatum der Analyse: 07.02.2025
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Orderbuch

ZeitVol.BidAskVol.Zeit
11:03:53
400
207.04
207.20
600
11:03:53

UBS TrendRadar

Trendkanal
UBS TrendRadar Bild
Tendenzlong
Zeithorizontkurzfristig
Renditeerwartung4.10%
Zeit07.02.2025 21:30

Signal Details

Branche: Elektronik & Halbleiter
Monitor
Gesamteindruck Eher negativ Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als eher negativ eingestuft.
Gewinn-revisionen Analysten neutral, zuvor negativ (seit 10.12.2024) Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am 10.12.2024 bei einem Kurs von 191.94 USD eingesetzt.
Preis Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
MF Tech Trend Neutrale Tendenz, zuvor jedoch (seit dem 03.12.2024) positiv Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1,75% bis -1,75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend (seit dem 03.12.2024).
Rel. Perf. -4.49% Unter Druck (vs. SP500) Dividendenbereinigt liegt die Aktie über vier Wochen betrachtet -4.49 hinter dem SP500 zurück.
Chance 2/4 Zwei Sterne seit dem 04.02.2025.
LF KGV 18.88 Erwartetes KGV für 2026 Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2026.
LF Wachstum 22.13% Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026.
W/KGV-Verhältnis 1.24 27.57% Abschlag relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.57%.
Dividenden Rendite 1.34% Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.22% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.) 890.71 Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist TAIWAN SEMICONDUCTOR ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten 34 Starkes Analysteninteresse In den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Bear Market Factor Hohe Anfälligkeit bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 104% zu verstärken.
Bad News Factor Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 220%.
Beta Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 198% zu reagieren.
Korrelation Starke Korrelation mit dem SP500 61.93% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at Risk Das geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 65.48 oder 31.77% Das geschätzte Value at Risk beträgt 65.48. Das Risiko liegt deshalb bei 31.77%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
Sensitivität Hoch Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com
Datum der Analyse: 07.02.2025
calls
SymbolEmittentProdukttypWhg.StrikeVerfallØ Umsatz Liqu.-Rating
TSM2PZZKBWarrantCHF220.0020.06.252'400
TSM5HZZKBWarrantCHF200.0020.06.251'760
TSMPFZZKBWarrantCHF240.0016.01.261'018
TSMNYZZKBWarrantCHF210.0020.06.25840
SBMURUUBSWarrant mit Knock-OutCHF162.180pen514
puts
SymbolEmittentProdukttypWhg.StrikeVerfallØ Umsatz Liqu.-Rating
TSM0PZZKBWarrantCHF190.0019.09.25440
TSMXEZZKBWarrantCHF150.0021.03.25
B9XSRUUBSWarrant mit Knock-OutCHF225.060pen
BSHU3UUBSWarrant mit Knock-OutCHF243.300pen
TSMVDZZKBWarrantCHF200.0020.03.26

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