Collins Foods Rg

Collins Foods Rg 

Valor: 13325662 / Symbol: CKF
  • 9.450 AUD
  • 25.02.2020 07:11:43

Aktienmonitor

Overall
GesamteindruckEher positivDie Aktie ist seit dem 07.05.2019 als eher positiv eingestuft.
Chance
Gewinn-revisionenAnalysten neutral, zuvor positiv (seit 29.11.2019)Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am 29.11.2019 bei einem Kurs von 10.30 AUD eingesetzt.
PreisFairer PreisAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
MF Tech TrendPositive Tendenz seit dem 11.02.2020Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2020 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 9.11 AUD.
Rel. Perf.+5.29%vs. ASX100Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 5.29.
Chance4/4Das Chancenprofil ist seit dem 14.02.2020 sehr gut.
Fundamentalanalyse
LF KGV18.415Erwartetes KGV für 2022Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2022.
LF Wachstum+15.25%Wachstum heute bis 2022 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2022.
W/KGV-Verhältnis0.9565.87% Abschlag relativ zur WachstumserwartungEin "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" von über 0,9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.87%.
Dividenden Rendite+2.36%Dividende durch Gewinn gedecktFür die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.40% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)0.755Kleiner MarktwertMit einer Marktkapitalisierung von <$2 Mrd., ist COLLINS FOOD LTD. ein niedrig kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten3Nur von wenigen Analysten verfolgtIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Riskioanalyse
Bear Market FactorDefensiver Charakter bei sinkendem IndexDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -97% abzuschwächen.
Bad News FactorGeringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 241%.
BetaGeringe Anfälligkeit vs. ASX100Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 70% zu reagieren.
KorrelationSchwache Korrelation mit dem ASX100Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.
Value at RiskDas geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 1.12 oder 11.46%Das geschätzte Value at Risk beträgt 1.12. Das Risiko liegt deshalb bei 11.46%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
SensitivitätNiedrigNiedrig, keine Veränderung im letzten Jahr.
Datum der Analyse: 21.02.2020
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com