Marathon Oil Rg

Marathon Oil Rg 

Valor: 1305942 / Symbol: MRO
  • 11.920 USD
  • 24.01.2020 22:15:10

Aktienmonitor

Overall
GesamteindruckEher negativDie Aktie ist seit dem 17.12.2019 als eher negativ eingestuft.
Chance
Gewinn-revisionenPositive Analystenhaltung seit 26.11.2019Die Gewinnprognosen pro Aktie liegen heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am 26.11.2019 bei einem Kurs von 11.83 USD eingesetzt.
PreisLeicht überbewertetAuf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
MF Tech TrendNegative Tendenz seit dem 24.01.2020Der technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.01.2020 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt von +1,75% entspricht 13.19 USD.
Rel. Perf.-14.65% Unter Druck (vs. SP500)Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.65.
Chance1/4Das Chancenprofil ist seit dem 24.01.2020 schlecht.
Fundamentalanalyse
LF KGV15.625Erwartetes KGV für 2021Das erwartete KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) gilt für das Jahr 2021.
LF Wachstum+7.20%Wachstum heute bis 2021 p.a.Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2021.
W/KGV-Verhältnis0.579>50% Aufschlag relativ zur WachstumserwartungLiegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschätzte Dividende und KGV" unter 0,6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
Dividenden Rendite+1.84%Dividende durch Gewinn gut gedecktFür die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.81% des Gewinns verwendet werden.
Markt-Kap. ($ Mia.)9.555Grosser MarktwertMit einer Marktkapitalisierung von >$8 Mrd., ist MARATHON OIL CORP. ein hoch kapitalisierter Titel.
Anzahl Analysten22Starkes AnalysteninteresseIn den zurückliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Riskioanalyse
Bear Market FactorHohe Anfälligkeit bei sinkendem IndexDie Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 157% zu verstärken.
Bad News FactorGeringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d.R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 259%.
BetaHohe Anfälligkeit vs. SP500Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 186% zu reagieren.
KorrelationMittelstarke Korrelation mit dem SP50055.33% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.
Value at RiskDas geschätzte mittelfristige Value at Risk beträgt 2.86 oder 24.01%Das geschätzte Value at Risk beträgt 2.86. Das Risiko liegt deshalb bei 24.01%. Dieser Wert basiert auf der mittelfristigen historischen Volatilität (1 Monat) mit einem Konfidenzintervall von 95%.
SensitivitätHochDie Aktie ist seit dem 16.04.2019 als Titel mit hoher Sensitivität eingestuft.
Datum der Analyse: 24.01.2020
Diese Informationen beruhen auf Auswertungen von theScreener.com